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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 7.3600 | ▲0.02 | ▲0.27 | 7.4700 | 7.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
7.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.44 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
17.63 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.38% | 1.47 | -- | -- |
| 三年 | 6.06% | 0.20 | -- | -- |
| 五年 | 9.60% | 0.32 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.15 |
| Vehicles & Parts | 7.49 |
| Telecommunication Services | 3.94 |
| Oil & Gas | 3.90 |
| Construction | 3.86 |
| Software | 2.46 |
| Retail - Defensive | 2.23 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Insurance | 1.64 |
| Asset Management | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 15.34 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG2030 | 10.52 |
| NATL HIGHWAYS AUTH OF IN SER 4% 7.49% 01AUG2029 | 7.70 |
| INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN2029 | 7.69 |
| INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN2024 | 7.67 |
| INDIA (GOVT OF) 6.54% 17JAN2032 | 7.28 |
| TVS MOTOR CO LTD | 4.80 |
| ICICI BANK LTD | 4.11 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.80 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.3600
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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