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| 2024/02/01 | 12.3200 | ▼0.16 | ▼1.28 | 12.8400 | 11.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/22 | 0.2896 | 歐元 |
| 2023/03/01 | 0.2981 | 歐元 |
| 2022/03/01 | 0.2011 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.1366 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.2242 | 歐元 |
| 2018/08/28 | 0.1576 | 歐元 |
| 2018/02/01 | 0.1413 | 歐元 |
| 2017/02/01 | 0.1474 | 歐元 |
| 2016/02/01 | 0.1569 | 歐元 |
| 2015/02/02 | 0.0709 | 歐元 |
| 2014/02/03 | 0.0478 | 歐元 |
| 2013/02/01 | 0.0652 | 歐元 |
| 2012/02/01 | 0.0961 | 歐元 |
| 2011/02/01 | 0.0783 | 歐元 |
| 2010/02/01 | 0.0448 | 歐元 |
| 2009/02/02 | 0.059 | 歐元 |
| 2008/02/01 | 0.015 | 歐元 |
| 2007/02/01 | 0.0044 | 歐元 |
| 2006/02/01 | 0.0077 | 歐元 |
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淨值歐元
12.3200
▼1.28%
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資料日期：2024/02/01 |
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