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景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元

Invesco Continental Eur Eq C EUR AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/01 12.3200 ▼0.16 ▼1.28 12.8400 11.2700

資產配置

截至:2024/01

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Banks 11.17
Oil & Gas 10.44
Drug Manufacturers 10.30
Utilities - Regulated 7.11
Insurance 6.06
Semiconductors 5.94
Industrial Products 4.89
Chemicals 4.86
Business Services 4.34
Beverages - Alcoholic 3.59
Waste Management 3.53
Construction 2.90
Software 2.84
Telecommunication Services 2.72
Forest Products 2.71
Packaging & Containers 2.31
Consumer Packaged Goods 2.22
Metals & Mining 2.14
Transportation 1.97
Vehicles & Parts 1.82
Aerospace & Defense 1.55
Retail -Cyclical 1.40
Farm & Heavy Construction Machinery 1.28
Utilities - Independent Power Producers 1.08

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
TOTALENERGIES SE EUR2.5 4.43
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3.62
UPM-KYMMENE OY NPV 3.25
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 3.18
INFINEON TECHNOLOG ORD NPV 3.13
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 3.05
CAPGEMINI EUR8 2.95
ASTRAZENECA ORD USD0.25 (SEK) 2.76
SANOFI EUR2 2.66
BNP PARIBAS EUR2 2.64

基金速覽

 
淨值歐元 12.3200 ▼1.28%
更新日期 2024/02/01
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 8 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/01
年初至今 ▼1.48%
一年 ▲7.49%
三年收益率(年度化) ▲11.25%
五年收益率(年度化) ▲9.28%
累積報酬 ▲1559.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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