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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/02/01 | 12.3200 | ▼0.16 | ▼1.28 | 12.8400 | 11.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/02/01) |
12.32000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | -1.48 | 基金規模(百萬) (2023/12/31) |
17.70 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.39% | 0.59 | 0.91 | -0.43 |
三年 | 15.05% | 0.75 | 0.90 | 3.08 |
五年 | 18.61% | 0.56 | 1.06 | -0.46 |
十年 | 16.29% | 0.73 | 1.06 | -0.85 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.17 |
Oil & Gas | 10.44 |
Drug Manufacturers | 10.30 |
Utilities - Regulated | 7.11 |
Insurance | 6.06 |
Semiconductors | 5.94 |
Industrial Products | 4.89 |
Chemicals | 4.86 |
Business Services | 4.34 |
Beverages - Alcoholic | 3.59 |
Waste Management | 3.53 |
Construction | 2.90 |
Software | 2.84 |
Telecommunication Services | 2.72 |
Forest Products | 2.71 |
Packaging & Containers | 2.31 |
Consumer Packaged Goods | 2.22 |
Metals & Mining | 2.14 |
Transportation | 1.97 |
Vehicles & Parts | 1.82 |
Aerospace & Defense | 1.55 |
Retail -Cyclical | 1.40 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 4.43 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 3.62 |
UPM-KYMMENE OY NPV | 3.25 |
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 3.18 |
INFINEON TECHNOLOG ORD NPV | 3.13 |
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 3.05 |
CAPGEMINI EUR8 | 2.95 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 (SEK) | 2.76 |
SANOFI EUR2 | 2.66 |
BNP PARIBAS EUR2 | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.3200
▼1.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/02/01 |
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