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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/10/04 8.4800 ▲0.02 ▲0.24 9.5800 8.4500
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/09/150.034澳幣
2022/08/160.034澳幣
2022/07/150.034澳幣
2022/05/160.034澳幣
2022/04/190.034澳幣
2022/03/150.034澳幣
2022/02/150.034澳幣
2021/12/150.034澳幣
2021/11/150.034澳幣
2021/10/150.034澳幣
2021/09/150.034澳幣
2021/08/160.034澳幣
2021/07/150.034澳幣
2021/06/150.034澳幣
2021/05/170.034澳幣
2021/04/150.034澳幣
2021/03/150.034澳幣
2021/02/150.034澳幣
2021/01/150.034澳幣
2020/12/150.034澳幣
2020/11/160.034澳幣
2020/10/150.034澳幣
2020/09/150.034澳幣
2020/08/170.034澳幣
2020/07/150.03澳幣
2020/06/150.03澳幣
2020/05/150.03澳幣
2020/04/150.026澳幣
2020/03/160.026澳幣
2020/02/170.021澳幣
2020/01/150.021澳幣
2019/12/160.021澳幣
2019/11/150.021澳幣
2019/10/150.021澳幣
2019/09/160.025澳幣
2019/08/160.025澳幣
2019/07/150.025澳幣
2019/06/170.025澳幣
2019/05/150.025澳幣
2019/04/150.025澳幣
2019/03/150.029澳幣
2019/02/150.029澳幣
2019/01/150.029澳幣
2018/12/170.029澳幣
2018/11/150.029澳幣
2018/10/150.029澳幣
2018/09/170.05澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 8.4800 ▲0.24%
更新日期 2022/10/04
基金組別 其他債券
組別排名 980 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/10/04
年初至今 ▼7.12%
一年 ▼7.4%
三年收益率(年度化) ▼2.16%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.84%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 8.48000 ▲0.24

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