專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/10/04 | 8.4800 | ▲0.02 | ▲0.24 | 9.5800 | 8.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2022/10/04) |
8.48000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -7.12 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
602.04 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.09% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.52% | -1.96 | -0.19 | -5.54 |
三年 | 6.36% | -0.39 | -0.29 | -1.21 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1970681836 | 4.32 |
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 4.500% 19.05.2026 | 1.32 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 2.330% 25.11.2025 | 1.14 |
ORANO SA EMTN FIX 5.375% 15.05.2027 | 0.99 |
TESCO CORP TREASURY SERV EMTN FIX 1.375% 24.10.2023 | 0.97 |
ING GROEP NV CONV FIX TO FLOAT 7.500% 16.05.2198 | 0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值澳幣
8.4800
▲0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2022/10/04 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||