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施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	32.8735	▲0.2031	▲0.62	34.5148	30.5291

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.194132	歐元
2024/03/28	0.195224	歐元
2024/02/29	0.193958	歐元
2024/01/25	0.191428	歐元
2023/12/28	0.193192	歐元
2023/11/30	0.189077	歐元
2023/10/26	0.181187	歐元
2023/09/28	0.189502	歐元
2023/08/31	0.193736	歐元
2023/07/27	0.197011	歐元
2023/06/15	0.199598	歐元
2023/05/25	0.196785	歐元
2023/04/27	0.199639	歐元
2023/03/23	0.194117	歐元
2023/02/16	0.197734	歐元
2023/01/12	0.195059	歐元
2022/12/15	0.19238	歐元
2022/11/17	0.188965	歐元
2022/10/27	0.181011	歐元
2022/09/29	0.173124	歐元
2022/08/25	0.192056	歐元
2022/07/28	0.190943	歐元
2022/06/30	0.189825	歐元
2022/05/26	0.201959	歐元
2022/04/28	0.207988	歐元
2022/03/31	0.214688	歐元
2022/02/24	0.212249	歐元
2022/01/27	0.218347	歐元
2021/12/16	0.22198	歐元
2021/11/18	0.237989	歐元
2021/10/28	0.23472	歐元
2021/09/30	0.227182	歐元
2021/08/26	0.234448	歐元
2021/07/29	0.231142	歐元
2021/06/24	0.232205	歐元
2021/05/27	0.230119	歐元
2021/04/29	0.228573	歐元
2021/03/25	0.222479	歐元
2021/02/25	0.220131	歐元
2021/01/28	0.21513	歐元
2020/12/17	0.21306	歐元
2020/11/25	0.212791	歐元
2020/10/29	0.191517	歐元
2020/09/24	0.201844	歐元
2020/08/27	0.214491	歐元
2020/07/30	0.215326	歐元
2020/06/25	0.215594	歐元
2020/05/28	0.21179	歐元
2020/04/30	0.211236	歐元
2020/03/26	0.194685	歐元
2020/02/27	0.275894	歐元
2020/01/30	0.297026	歐元
2019/12/19	0.311159	歐元
2019/11/28	0.304874	歐元
2019/10/31	0.298041	歐元
2019/09/26	0.289504	歐元
2019/08/29	0.272937	歐元
2019/07/25	0.300597	歐元
2019/06/27	0.295177	歐元
2019/05/30	0.290889	歐元
2019/04/25	0.311929	歐元
2019/03/28	0.308947	歐元
2019/02/28	0.309662	歐元
2019/01/31	0.302984	歐元
2018/12/20	0.287087	歐元
2018/11/29	0.299916	歐元
2018/10/25	0.304326	歐元

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淨值歐元 32.8735 ▲0.62%

更新日期	2024/04/26
基金組別	歐洲股票收益
組別排名	20 / 32
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲2.11%
一年	▲3.64%
三年收益率(年度化)	▲1.36%
五年收益率(年度化)	▼2.43%
累積報酬	▼7.76%

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