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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 32.8735 | ▲0.2031 | ▲0.62 | 34.5148 | 30.5291 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.13 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/17 | 基金經理 | MacDonald-BrownNicholette |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Bristol University 經濟學和政治學學士. 經歷: 於 2011 年加入施羅德.擔任基金經理人,管理施羅德環球基金系列-歐洲大型股等基金,是泛歐洲分析師團隊的聯合主管,負責確保分析師個人的職涯發展和研究過程的廉正和效力. 2000 2011 年在高盛擔任基金經理和分析師,最近為一家環球多元資產類別避險基金負責歐洲工業,公用事業,基礎建設和旅遊業.之前擔任過的職務包括環球,歐澳遠東和單一國家商品研究與基金管理. 相關資格:特許財務分析師. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4164.7900 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3438.5041 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3096.7390 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.6307 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2657.9813 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2140.5406 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1795.0292 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1765.1588 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1679.1099 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 1545.0792 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.8735
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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