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| 2024/10/29 | 100.5000 | ▼0.07 | ▼0.07 | 101.3800 | 85.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/15 | 0.75113 | 美金 |
| 2024/09/16 | 0.73935 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.72818 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.73905 | 美金 |
| 2024/06/17 | 0.73118 | 美金 |
| 2024/05/15 | 0.72465 | 美金 |
| 2024/04/15 | 0.74258 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.74115 | 美金 |
| 2024/02/15 | 0.72488 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.73515 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.69525 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.63803 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.67883 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.70838 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.7389 | 美金 |
| 2023/07/17 | 0.7284 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.54495 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.53183 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.55102 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.54863 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.55942 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.52996 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.55236 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.54472 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.53107 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.58007 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.59693 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.546 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.6062 | 美金 |
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