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安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

Allianz Global Intllgnt Cts IncBMf2USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 100.5000 ▼0.07 ▼0.07 101.3800 85.0700
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/10/150.75113美金
2024/09/160.73935美金
2024/08/160.72818美金
2024/07/150.73905美金
2024/06/170.73118美金
2024/05/150.72465美金
2024/04/150.74258美金
2024/03/150.74115美金
2024/02/150.72488美金
2024/01/160.73515美金
2023/12/150.69525美金
2023/11/150.63803美金
2023/10/160.67883美金
2023/09/150.70838美金
2023/08/160.7389美金
2023/07/170.7284美金
2023/06/150.54495美金
2023/05/150.53183美金
2023/04/170.55102美金
2023/03/150.54863美金
2023/02/150.55942美金
2023/01/170.52996美金
2022/12/150.55236美金
2022/11/150.54472美金
2022/10/170.53107美金
2022/09/150.58007美金
2022/08/160.59693美金
2022/07/150.546美金
2022/06/150.6062美金

基金速覽

 
淨值美金 100.5000 ▼0.07%
更新日期 2024/10/29
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 29 / 213
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲10.5%
一年 ▲29.69%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.16%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) 100.50000 ▼0.07

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