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2024年 10月 30日 星期三
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安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

Allianz Global Intllgnt Cts IncBMf2USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 100.5000 ▼0.07 ▼0.07 101.3800 85.0700

資產配置

截至:2024/08

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Hardware 10.98
Semiconductors 9.14
Software 5.76
Industrial Products 4.38
REITs 3.14
Retail -Cyclical 1.88
Medical Devices & Instruments 1.71
Banks 1.58
Chemicals 1.54
Utilities - Independent Power Producers 1.40
Biotechnology 1.12
Medical Diagnostics & Research 1.06
Construction 0.97
Interactive Media 0.91
Oil & Gas 0.75
Farm & Heavy Construction Machinery 0.62
Healthcare Plans 0.56
Conglomerates 0.50
Credit Services 0.44
Utilities - Regulated 0.43
Drug Manufacturers 0.43
Telecommunication Services 0.37
Vehicles & Parts 0.35
Other Energy Sources 0.25
Industrial Distribution 0.22
Insurance 0.16

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
NXP SEMICONDUCTORS NV 2.09
DAIKIN INDUSTRIES LTD 1.96

基金速覽

 
淨值美金 100.5000 ▼0.07%
更新日期 2024/10/29
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 29 / 213
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲10.5%
一年 ▲29.69%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) 100.50000 ▼0.07

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