MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 30日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)

Allianz Global Intllgnt Cts IncBMf2USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 100.5000 ▼0.07 ▼0.07 101.3800 85.0700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 2.90 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 2.25 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2022/05/20 基金經理 Turner Ethan
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2023/03/15
基金投資顧問 Voya Investment Management Co. LLC 履歷 Mr. Turner is an analyst and associate with Allianz Global Investors. He has research responsibilities for the Income and Growth Strategies team and was previously a trading assistant. Mr. Turner has seven years of investment-industry experience. He was previously a lead analyst covering the financial sector at Relational Investors and a financial analyst at Sunstone Hotel Investors. Mr. Turner has a B.S. from San Diego State University and an M.B.A. from the Anderson School of Management at the University of California, Los Angeles. He is a CFA charterholder.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 2024/10/29 其他股票 日幣 4032.0500 ▲21.33 ▲0.95 0
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/10/29 歐洲股票收益 歐元 4026.9200 ▲9.62 ▲1.57 ▲1
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/10/29 歐洲小型股票 歐元 3396.4800 ▲17.26 ▲0.45 ▲1.09
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/10/29 歐元區大型股票 歐元 3258.1600 ▲16.58 ▲0.88 ▲1.29
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2024/10/29 美國大型均衡型股票 美金 3180.3000 ▲12.7 ▲2 ▲0.97
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/10/29 美國大型均衡型股票 歐元 2948.9400 ▲13.12 ▲1.66 ▲1.18
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2024/10/29 中國股票 美金 2830.8600 ▲28.65 ▲0.45 ▲0.95
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2024/10/29 全球大型增長型股票 歐元 2785.7000 ▲12.61 ▲0.77 0
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2024/10/29 歐洲大型增長型股票 歐元 2599.0000 ▲16.57 ▲1.06 ▲1.59
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/10/29 全球大型均衡型股票 美金 2557.5700 ▲11.52 ▲2.04 ▲0.92
顯示第1至10筆資料,共245筆

基金速覽

 
淨值美金 100.5000 ▼0.07%
更新日期 2024/10/29
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 29 / 213
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲10.5%
一年 ▲29.69%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.16%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) 100.50000 ▼0.07

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】