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| 2024/10/29 | 110.0440 | ▼1.849 | ▼1.65 | 113.8680 | 92.2760 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/29 | 0.44495 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 0.411772 | 澳幣 |
| 2024/08/29 | 0.411977 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 0.369554 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 0.368358 | 澳幣 |
| 2024/05/29 | 0.374632 | 澳幣 |
| 2024/04/24 | 0.369236 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 0.369664 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 0.360521 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 0.364008 | 澳幣 |
| 2023/12/28 | 0.384224 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 0.36687 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 0.332306 | 澳幣 |
| 2023/09/27 | 0.340915 | 澳幣 |
| 2023/08/30 | 0.366282 | 澳幣 |
| 2023/07/27 | 0.40753 | 澳幣 |
| 2023/06/27 | 0.339759 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 0.320998 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 0.349501 | 澳幣 |
| 2023/03/29 | 0.339656 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 0.331504 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 0.353692 | 澳幣 |
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淨值澳幣
110.0440
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