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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 110.0440 | ▼1.849 | ▼1.65 | 113.8680 | 92.2760 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/12/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2024/10/29 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 日幣 | 10204.4060 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID | 2024/10/29 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2900.8590 | ▲12.66 | ▲1.67 | ▲0.92 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC | 2024/10/29 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 2804.9420 | ▲12.57 | ▲1.75 | ▲0.94 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2024/10/29 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 2000.0000 | ▲13.47 | ▲1.39 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2024/10/29 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1726.3660 | ▲8.14 | ▲0.94 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2024/10/29 | 產業股票 - 環境生態 | 日幣 | 1599.7540 | ▲13.48 | ▲1.46 | ▲0.91 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2024/10/29 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1581.9520 | ▲8.16 | ▲1 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2024/10/29 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1559.3180 | ▲13.78 | ▲2.57 | ▲0.9 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2024/10/29 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1465.6790 | ▲13.78 | ▲2.57 | ▲0.9 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2024/10/29 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1370.4730 | ▲8.07 | ▲0.23 | ▲1.01 |
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淨值澳幣
110.0440
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資料日期：2024/10/29 |
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