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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 110.0440 | ▼1.849 | ▼1.65 | 113.8680 | 92.2760 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
110.04400 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.80 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
2,026.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.46% | 1.63 | 0.78 | 9.27 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 35.60 |
| Oil & Gas | 28.67 |
| Construction | 10.75 |
| REITs | 10.27 |
| Transportation | 8.00 |
| Real Estate | 4.40 |
| Telecommunication Services | 1.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
110.0440
▼1.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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