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匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

HSBC GIF Global Infras Eq AMFLXOAUD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 110.0440 ▼1.849 ▼1.65 113.8680 92.2760

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/10/29)
110.04400 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 11.80 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
2,026.14
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.46% 1.63 0.78 9.27
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 35.60
Oil & Gas 28.67
Construction 10.75
REITs 10.27
Transportation 8.00
Real Estate 4.40
Telecommunication Services 1.80

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值澳幣 110.0440 ▼1.65%
更新日期 2024/10/29
基金組別 其他股票
組別排名 325 / 779
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲11.8%
一年 ▲25.32%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOAUD 110.04400 ▼1.65

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