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2024年 04月 21日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 194.1700 ▼1.5 ▼0.77 223.1200 178.9100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/19194.170002024/04/18195.670002024/04/17197.96000
2024/04/16199.210002024/04/15201.220002024/04/12205.24000
2024/04/11202.220002024/04/10202.920002024/04/09201.29000
2024/04/08201.850002024/04/05200.030002024/04/04202.79000
2024/04/03204.590002024/04/02210.050002024/03/28210.62000
2024/03/27207.210002024/03/26206.540002024/03/25207.52000
2024/03/22208.750002024/03/21206.830002024/03/20206.55000
2024/03/19204.670002024/03/18205.090002024/03/15204.96000
2024/03/14208.690002024/03/13208.250002024/03/12208.01000
2024/03/11209.150002024/03/08208.540002024/03/07209.88000

基金速覽

 
淨值歐元 194.1700 ▼0.77%
更新日期 2024/04/19
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 22 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▼6.08%
一年 ▼1.66%
三年收益率(年度化) ▼0.85%
五年收益率(年度化) ▲6.32%
累積報酬 ▲465.21%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 194.17000 ▼0.77

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