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2020年 06月 05日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 196.6100 ▼0.98 ▼0.5 202.7700 139.4800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/06/03196.610002020/06/02197.590002020/05/29195.16000
2020/05/28197.010002020/05/27196.790002020/05/26201.35000
2020/05/25202.420002020/05/22199.940002020/05/20196.59000
2020/05/19200.500002020/05/18201.260002020/05/15196.46000
2020/05/14197.100002020/05/13198.720002020/05/12202.77000
2020/05/11195.040002020/05/08193.550002020/05/07193.72000
2020/05/06192.620002020/05/05187.250002020/05/04181.66000
2020/04/30188.990002020/04/29187.790002020/04/28192.28000
2020/04/27190.560002020/04/24188.130002020/04/23188.01000
2020/04/22185.370002020/04/21192.270002020/04/20188.46000

基金速覽

 
淨值歐元 196.6100 ▼0.5%
更新日期 2020/06/03
基金組別 生化科學股票
組別排名 0 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲12.47%
一年 ▲37.25%
三年收益率(年度化) ▲9.92%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲453.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 196.61000 ▼0.5

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