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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 196.6100 ▼0.98 ▼0.5 202.7700 139.4800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.06 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Chin Christopher
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2019/10/01
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2020/06/03 中國股票 美金 3131.1000 ▲19.41 ▼0.06 ▲0.85
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/06/03 歐洲小型股票 歐元 2987.1000 ▲28.74 ▲0.14 ▲0.99
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2020/06/03 歐元區大型股票 歐元 2845.4500 ▲22.4 ▲0.65 ▲1.04
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/06/03 歐洲股票收益 歐元 2590.5200 ▲25.06 ▼0.68 ▲1.22
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2020/06/03 環球大型增長型股票 歐元 1994.0100 ▲23.11 ▲0.17 0
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2020/06/03 歐洲大型增長型股票 歐元 1818.5800 ▲19.44 ▼0.03 ▲1.14
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2020/06/03 美國大型均衡型股票 美金 1687.8000 ▲23.32 ▲0.04 ▲0.97
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2020/06/03 美元平衡型股債混合 美金 1602.8100 ▲17.43 ▼0.09 0
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 2020/06/03 美元高收益債券 美金 1526.9600 ▲13.83 ▼0.12 ▲1.06
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/06/03 美國大型均衡型股票 歐元 1478.8500 ▲24.21 ▲0.07 ▲1
顯示第1至10筆資料,共152筆

基金速覽

 
淨值歐元 196.6100 ▼0.5%
更新日期 2020/06/03
基金組別 生化科學股票
組別排名 0 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲12.47%
一年 ▲37.25%
三年收益率(年度化) ▲9.92%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲453.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 196.61000 ▼0.5

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