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2019年 08月 19日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/16 148.3900 ▲1.04 ▲0.71 166.4500 130.8200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.04 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Chin Christopher
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2018/10/01
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/08/16 歐洲股票收益 歐元 2825.5100 ▲11.02 ▼0.42 ▲0.73
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/08/16 歐洲小型股票 歐元 2786.2500 ▲23.06 ▼0.16 ▲1.32
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2019/08/16 中國股票 美金 2651.6500 ▲21.34 ▼0.14 ▲0.81
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2019/08/16 歐元區大型股票 歐元 2469.9400 ▲18.4 0 ▲1.09
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2019/08/16 歐洲大型增長型股票 歐元 1569.6200 ▲20.29 0 ▲1.42
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 2019/08/16 美元高收益債券 美金 1562.6700 ▲7.08 ▲0.39 ▲1.06
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2019/08/16 美國大型均衡型股票 美金 1562.3900 ▲17.94 ▲0.22 ▲0.94
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2019/08/16 美元平衡型股債混合 美金 1474.7200 ▲13.06 ▲0.34 0
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2019/08/16 環球小型股票 美金 1403.7100 ▲21.46 ▼0.25 ▲1
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 2019/08/16 歐元企業債券 歐元 1390.1100 ▲3.02 ▲2.22 ▲1.12
顯示第1至10筆資料,共132筆

基金速覽

 
淨值歐元 148.3900 ▲0.71%
更新日期 2019/08/16
基金組別 生化科學股票
組別排名 6 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/16
年初至今 ▲13.05%
一年 ▼6.94%
三年收益率(年度化) ▲0.49%
五年收益率(年度化) ▲4.65%
累積報酬 ▲317.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 148.39000 ▲0.71

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