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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 196.9300 | ▼1.02 | ▼0.52 | 223.1200 | 178.9100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/01/09 | 基金經理 | Chin Christopher |
| 註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2019/10/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/25 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3772.7500 | ▲9.83 | ▲0.89 | ▲0.9 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/25 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3393.9600 | ▲17.33 | ▲0.07 | ▲1.08 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/25 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3392.5200 | ▲18.29 | ▲0.6 | ▲1.17 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/04/25 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2786.5100 | ▲11.97 | ▲1.51 | 0 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/04/25 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 2754.4800 | ▲13.02 | ▲1.66 | ▲0.88 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/25 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2602.3400 | ▲17.86 | ▲0.79 | ▲1.46 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/04/25 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2570.5900 | ▲11.62 | ▲1.82 | ▲1.06 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/04/25 | 中國股票 | 美金 | 2383.3500 | ▲24.15 | ▼0.9 | ▲0.99 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/25 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2269.0100 | ▲13 | ▲1.64 | ▲0.9 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) | 2024/04/25 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 2124.7200 | ▲9.84 | ▲1.08 | 0 |
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淨值歐元
196.9300
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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