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2019年 06月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/25 150.2300 ▼3.79 ▼2.46 166.4500 130.8200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.04 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Chin Christopher
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2018/10/01
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/06/25 歐洲小型股票 歐元 2962.4900 ▲22.89 ▼0.23 ▲1.33
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2019/06/25 歐洲股票收益 歐元 2930.9000 ▲10.87 ▼0.4 ▲0.73
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2019/06/25 中國股票 美金 2826.6400 ▲20.84 ▼0.83 ▲0.82
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2019/06/25 歐元區大型股票 歐元 2548.2600 ▲17.73 ▼0.32 ▲1.12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2019/06/25 歐洲大型增長型股票 歐元 1636.0800 ▲19.45 ▼0.17 ▲1.4
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2019/06/25 美國大型均衡型股票 美金 1614.8800 ▲17.27 ▼0.02 ▲0.96
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 2019/06/25 美元高收益債券 美金 1570.3500 ▲6.65 ▲0.11 ▲1.04
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2019/06/25 美元平衡型股債混合 美金 1500.5100 ▲12.3 ▼0.06 0
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2019/06/25 環球小型股票 美金 1467.6600 ▲20.78 ▼0.61 ▲1.02
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2019/06/25 亞洲不包括日本股票 美金 1430.5600 ▲18.36 ▼1.22 ▲0.98
顯示第1至10筆資料,共132筆

基金速覽

 
淨值歐元 150.2300 ▼2.46%
更新日期 2019/06/25
基金組別 生化科學股票
組別排名 6 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/25
年初至今 ▲14.45%
一年 ▼2.14%
三年收益率(年度化) ▲3.43%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲322.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 150.23000 ▼2.46

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