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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 389.1651 ▼5.0161 ▼1.27 439.2722 322.8853
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/31389.165102024/10/30394.181202024/10/29400.74530
2024/10/28400.437602024/10/25399.090402024/10/24394.54050
2024/10/23397.357302024/10/22396.186302024/10/21395.69410
2024/10/18403.019602024/10/17391.626702024/10/16394.40530
2024/10/15398.363702024/10/14407.598602024/10/10415.63940
2024/10/09407.522802024/10/08416.692802024/10/07439.27220
2024/10/04432.404402024/10/03419.977102024/10/02429.74710
2024/09/30413.266302024/09/27405.792402024/09/26394.02070
2024/09/25373.176602024/09/24370.358002024/09/23360.30750
2024/09/20361.754702024/09/19355.030902024/09/17347.57100

基金速覽

 
淨值港幣 389.1651 ▼1.27%
更新日期 2024/10/31
基金組別 香港股票
組別排名 7 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲6.15%
一年 ▲5.99%
三年收益率(年度化) ▼9.13%
五年收益率(年度化) ▼2.07%
累積報酬 ▲4253.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 389.16510 ▼1.27

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