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施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積

Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 382.3871 ▲0.0671 ▲0.02 439.2722 322.8853
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/21382.387102024/11/20382.320002024/11/19379.58810
2024/11/18379.641102024/11/15378.451202024/11/14380.45550
2024/11/13384.295702024/11/12387.402902024/11/11395.62650
2024/11/08394.840302024/11/07407.240602024/11/06395.35450
2024/11/05402.404602024/11/04397.835302024/11/01397.76640
2024/10/31389.165102024/10/30394.181202024/10/29400.74530
2024/10/28400.437602024/10/25399.090402024/10/24394.54050
2024/10/23397.357302024/10/22396.186302024/10/21395.69410
2024/10/18403.019602024/10/17391.626702024/10/16394.40530
2024/10/15398.363702024/10/14407.598602024/10/10415.63940

基金速覽

 
淨值港幣 382.3871 ▲0.02%
更新日期 2024/11/21
基金組別 香港股票
組別排名 6 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲4.3%
一年 ▲0.62%
三年收益率(年度化) ▼9.84%
五年收益率(年度化) ▼2.28%
累積報酬 ▲4177.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 382.38710 ▲0.02

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