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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/31 | 389.1651 | ▼5.0161 | ▼1.27 | 439.2722 | 322.8853 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/31) |
389.16510 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.15 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
9,134.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.39% | 0.24 | 0.93 | -3.47 |
| 三年 | 26.73% | -0.25 | 1.06 | -1.30 |
| 五年 | 23.89% | -- | 0.98 | 0.53 |
| 十年 | 20.91% | -- | 1.01 | 0.40 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 15.94 |
| Real Estate | 12.08 |
| Insurance | 11.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.59 |
| Industrial Products | 9.82 |
| Banks | 9.50 |
| Retail -Cyclical | 7.28 |
| Interactive Media | 6.82 |
| Oil & Gas | 2.86 |
| Capital Markets | 2.60 |
| Restaurants | 1.83 |
| Drug Manufacturers | 1.82 |
| Biotechnology | 1.20 |
| Education | 1.10 |
| Beverages - Alcoholic | 1.00 |
| Retail - Defensive | 1.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.94 |
| Telecommunication Services | 0.86 |
| Semiconductors | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.00 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
389.1651
▼1.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/31 |
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