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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/31 | 389.1651 | ▼5.0161 | ▼1.27 | 439.2722 | 322.8853 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/10/31) |
389.16510 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | 6.15 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
9,134.79 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.39% | 0.24 | 0.93 | -3.47 |
三年 | 26.73% | -0.25 | 1.06 | -1.30 |
五年 | 23.89% | -- | 0.98 | 0.53 |
十年 | 20.91% | -- | 1.01 | 0.40 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 15.94 |
Real Estate | 12.08 |
Insurance | 11.89 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.59 |
Industrial Products | 9.82 |
Banks | 9.50 |
Retail -Cyclical | 7.28 |
Interactive Media | 6.82 |
Oil & Gas | 2.86 |
Capital Markets | 2.60 |
Restaurants | 1.83 |
Drug Manufacturers | 1.82 |
Biotechnology | 1.20 |
Education | 1.10 |
Beverages - Alcoholic | 1.00 |
Retail - Defensive | 1.00 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.94 |
Telecommunication Services | 0.86 |
Semiconductors | 0.51 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.00 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
389.1651
▼1.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/31 |
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