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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 382.3871 | ▲0.0671 | ▲0.02 | 439.2722 | 322.8853 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.83 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/08/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/11/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4219.6603 | ▲9.16 | ▲1.84 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/11/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3459.4782 | ▲9.15 | ▲1.71 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/11/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3105.7243 | ▲9.15 | ▲1.65 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/11/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.6990 | ▲9.14 | ▲1.59 | ▲0.73 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2710.2105 | ▲8.58 | ▲1.33 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2170.6111 | ▲8.57 | ▲1.21 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1808.5769 | ▲8.52 | ▲1.45 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 1784.2185 | ▲8.57 | ▲1.15 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1682.4108 | ▲8.5 | ▲1.33 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 1579.0125 | ▲13.96 | ▲0.83 | ▲0.48 |
基金速覽 |
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淨值港幣
382.3871
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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