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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 120.5100 ▲0.01 ▲0.01 120.5100 115.0100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/30120.510002024/10/29120.500002024/10/28120.48000
2024/10/25120.470002024/10/24120.430002024/10/23120.41000
2024/10/22120.400002024/10/21120.380002024/10/18120.37000
2024/10/17120.330002024/10/16120.310002024/10/15120.30000
2024/10/11120.280002024/10/10120.230002024/10/09120.21000
2024/10/08120.200002024/10/07120.190002024/10/04120.17000
2024/10/03120.130002024/10/02120.110002024/10/01120.10000
2024/09/30120.090002024/09/27120.070002024/09/26120.03000
2024/09/25120.010002024/09/24120.000002024/09/23119.99000
2024/09/20119.970002024/09/19119.930002024/09/18119.91000

基金速覽

 
淨值美金 120.5100 ▲0.01%
更新日期 2024/10/30
基金組別 貨幣市場 - 美元(短期)
組別排名 8 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲3.95%
一年 ▲4.81%
三年收益率(年度化) ▲3.21%
五年收益率(年度化) ▲1.99%
累積報酬 ▲20.51%

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