- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 120.8000 | ▲0.01 | ▲0.01 | 120.8000 | 115.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
120.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 4.20 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,494.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.09% | -7.89 | 1.35 | -2.54 |
| 三年 | 0.56% | -6.65 | 0.90 | -0.13 |
| 五年 | 0.61% | -4.00 | 0.90 | -0.12 |
| 十年 | 0.49% | -4.24 | 0.89 | -0.14 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 | 6.45 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 | 5.70 |
| FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 | 5.39 |
| FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 | 5.38 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 | 5.37 |
| FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 | 5.37 |
| US TREASURY BILL | 4.80 |
| US TSY BIL 0% 12/26/19 | 4.28 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
120.8000
▲0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
