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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 117.8400 | ▲0.01 | ▲0.01 | 117.8400 | 112.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/06) |
117.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元(短期) | ||
本年迄今收益% | 1.65 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,226.78 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.05% | -15.05 | 0.34 | 2.89 |
三年 | 0.61% | -5.04 | 0.89 | -0.08 |
五年 | 0.55% | -4.03 | 0.89 | -0.14 |
十年 | 0.44% | -3.94 | 0.88 | -0.13 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 02/21/2020 | 6.45 |
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 11/13/2019 | 5.70 |
FANNIE MAE 2.0200% Mat 01/30/2020 | 5.39 |
FANNIE MAE 1.9600% Mat 04/30/2020 | 5.38 |
FEDERAL HOME LOAN BANK 1.8700% Mat 01/24/2020 | 5.37 |
FREDDIE MAC 1.8600% Mat 04/13/2020 | 5.37 |
US TREASURY BILL | 4.80 |
US TSY BIL 0% 12/26/19 | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
117.8400
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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