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2020年 04月 11日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/08 116.1800 ▼2.07 ▼1.75 133.7300 104.5900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/04/08116.180002020/04/07118.250002020/04/06115.38000
2020/04/03113.460002020/04/02113.430002020/04/01111.87000
2020/03/31113.460002020/03/30111.720002020/03/27112.95000
2020/03/26114.220002020/03/25113.640002020/03/24110.09000
2020/03/23104.720002020/03/20108.420002020/03/19104.59000
2020/03/18105.960002020/03/17110.210002020/03/16108.99000
2020/03/13116.010002020/03/12115.670002020/03/11121.10000
2020/03/10122.580002020/03/09120.250002020/03/06125.65000
2020/03/05128.600002020/03/04126.400002020/03/03125.34000
2020/03/02125.760002020/02/28122.480002020/02/27125.16000

基金速覽

 
淨值美金 116.1800 ▼1.75%
更新日期 2020/04/08
基金組別 中國股票
組別排名 105 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/08
年初至今 ▼8.68%
一年 ▼6.24%
三年收益率(年度化) ▲6.45%
五年收益率(年度化) ▼0.06%
累積報酬 ▲16.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 116.18000 ▼1.75

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