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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 116.9175 | ▲1.4281 | ▲1.24 | 131.9225 | 94.1270 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 116.91750 | 2024/03/26 | 115.48940 | 2024/03/25 | 115.14870 |
2024/03/22 | 114.45790 | 2024/03/21 | 116.37570 | 2024/03/20 | 110.58890 |
2024/03/19 | 111.43400 | 2024/03/18 | 112.51970 | 2024/03/15 | 113.36730 |
2024/03/14 | 113.79150 | 2024/03/13 | 114.02990 | 2024/03/12 | 112.13120 |
2024/03/11 | 112.40470 | 2024/03/08 | 113.56730 | 2024/03/07 | 112.58070 |
2024/03/06 | 109.62720 | 2024/03/05 | 107.53500 | 2024/03/04 | 103.15210 |
2024/03/01 | 98.11770 | 2024/02/29 | 96.67960 | 2024/02/28 | 96.80790 |
2024/02/27 | 98.00080 | 2024/02/26 | 100.37570 | 2024/02/23 | 99.31840 |
2024/02/22 | 101.92420 | 2024/02/21 | 101.29840 | 2024/02/20 | 101.12730 |
2024/02/16 | 100.56960 | 2024/02/15 | 98.72550 | 2024/02/14 | 97.84790 |
基金速覽 |
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淨值美金
116.9175
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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