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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 116.9175 | ▲1.4281 | ▲1.24 | 131.9225 | 94.1270 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
116.91750 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | -1.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
394.39 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.58% | -0.04 | 0.99 | 1.96 |
三年 | 34.39% | -0.15 | 1.00 | -2.27 |
五年 | 38.41% | 0.20 | 1.02 | -0.51 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 94.04 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
116.9175
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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