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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 156.1946 ▲2.302 ▲1.5 174.8545 96.6796

資產配置

 截至：2024/10

行業比重

 截至：2024/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 98.35
Software 0.49

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽
 
淨值美金 156.1946 ▲1.5%
更新日期 2024/11/22
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 9 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/11/22
年初至今 ▲32.16%
一年 ▲44.39%
三年收益率(年度化) ▲7.62%
五年收益率(年度化) ▲9.28%
累積報酬 ▲56.19%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 156.19460 ▲1.5

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