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2024年 11月 01日 星期五
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中國信託越南機會基金-美元

CTBC Vietnam Equity Fund USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/29 12.7100 ▲0.09 ▲0.71 14.0100 10.7700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/10/2912.710002024/10/2812.620002024/10/2512.53000
2024/10/2412.570002024/10/2312.660002024/10/2212.62000
2024/10/2112.830002024/10/1813.040002024/10/1713.10000
2024/10/1613.100002024/10/1513.180002024/10/1413.32000
2024/10/1113.380002024/10/0913.330002024/10/0813.22000
2024/10/0713.240002024/10/0413.220002024/10/0113.55000
2024/09/3013.530002024/09/2713.480002024/09/2613.49000
2024/09/2513.530002024/09/2413.370002024/09/2313.25000
2024/09/2013.300002024/09/1913.300002024/09/1813.20000
2024/09/1612.950002024/09/1313.060002024/09/1213.04000

基金速覽

 
淨值美金 12.7100 ▲0.71%
更新日期 2024/10/29
基金組別 越南股票
組別排名 7 / 11
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/29
年初至今 ▲3.59%
一年 ▲12.78%
三年收益率(年度化) ▼8.01%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲27.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-美元 12.71000 ▲0.71

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