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2024年 11月 22日 星期五
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中國信託越南機會基金-美元

CTBC Vietnam Equity Fund USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 12.1900 ▲0.13 ▲1.08 14.0100 11.8200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/11/2012.190002024/11/1912.060002024/11/1812.25000
2024/11/1512.250002024/11/1412.440002024/11/1312.69000
2024/11/1212.690002024/11/1112.770002024/11/0812.74000
2024/11/0712.750002024/11/0612.750002024/11/0512.56000
2024/11/0412.590002024/11/0112.650002024/10/3012.68000
2024/10/2912.710002024/10/2812.620002024/10/2512.53000
2024/10/2412.570002024/10/2312.660002024/10/2212.62000
2024/10/2112.830002024/10/1813.040002024/10/1713.10000
2024/10/1613.100002024/10/1513.180002024/10/1413.32000
2024/10/1113.380002024/10/0913.330002024/10/0813.22000

基金速覽

 
淨值美金 12.1900 ▲1.08%
更新日期 2024/11/20
基金組別 越南股票
組別排名 7 / 11
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▼0.65%
一年 ▲1.25%
三年收益率(年度化) ▼8.86%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-美元 12.19000 ▲1.08

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