- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 12.7100 | ▲0.09 | ▲0.71 | 14.0100 | 10.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
12.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.59 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
759.35 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.45% | 0.31 | -- | -- |
| 三年 | 22.25% | -0.24 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.67 |
| Capital Markets | 17.54 |
| Real Estate | 15.63 |
| Software | 9.34 |
| Steel | 8.56 |
| Chemicals | 5.36 |
| Retail -Cyclical | 4.08 |
| Construction | 2.32 |
| Transportation | 2.22 |
| Oil & Gas | 1.80 |
| Conglomerates | 1.79 |
| Hardware | 1.47 |
| Agriculture | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Consumer Packaged Goods | 0.97 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Asset Management | 0.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12.7100
▲0.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
