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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 12.1900 | ▲0.13 | ▲1.08 | 14.0100 | 11.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
12.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.65 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
701.91 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.28% | 0.67 | -- | -- |
| 三年 | 22.11% | -0.45 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.67 |
| Capital Markets | 17.54 |
| Real Estate | 15.63 |
| Software | 9.34 |
| Steel | 8.56 |
| Chemicals | 5.36 |
| Retail -Cyclical | 4.08 |
| Construction | 2.32 |
| Transportation | 2.22 |
| Oil & Gas | 1.80 |
| Conglomerates | 1.79 |
| Hardware | 1.47 |
| Agriculture | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Consumer Packaged Goods | 0.97 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Asset Management | 0.63 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.1900
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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