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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 98.8400 | ▲0.22 | ▲0.22 | 101.6400 | 94.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
98.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -1.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
242.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.65% | 0.10 | 10.89 | -50.44 |
| 三年 | 7.69% | -0.57 | 3.70 | -10.38 |
| 五年 | 8.53% | -0.06 | 3.16 | -5.04 |
| 十年 | 6.97% | 0.08 | 2.43 | -1.70 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 3.50 |
| INDONESIA 8.25% 05/15/29 | 1.71 |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.60 |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 | 1.38 |
| FTQIF Western Asset India Bond Fund | 1.33 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
98.8400
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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