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2019年 12月 14日 星期六
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摩根印度基金

JPMorgan India (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/12 265.4500 ▲1.55 ▲0.59 286.1800 242.5200

基金走勢

 
摩根印度基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2019/12/12)
265.45000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 0.43 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
757.80
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.04% -0.07 1.20 -5.52
三年 18.14% 0.31 1.08 -4.93
五年 19.17% 0.12 1.09 -1.73
十年 21.86% 0.26 0.99 -0.03

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Banks 35.57
Software 13.25
Vehicles & Parts 10.04
Building Materials 8.36
Tobacco Products 5.87
Construction 5.26
Insurance 3.34
Restaurants 2.44
Retail -Cyclical 2.36
Industrial Products 2.27
Credit Services 1.73
Drug Manufacturers 1.48
Beverages - Alcoholic 1.39
Other Energy Sources 1.31
Conglomerates 1.18
Healthcare Providers & Services 1.06
Utilities - Independent Power Producers 1.00
Transportation 0.96
Chemicals 0.84
Medical Diagnostics & Research 0.76
Capital Markets 0.23

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd 9.90
Tata Consultancy Services Ltd 8.46
Housing Development Finance Corp Ltd 8.35
Axis Bank Ltd 6.21
Maruti Suzuki India Ltd 5.84
ITC Ltd 5.61
Larsen & Toubro Ltd 5.43
Ultratech Cement Ltd 5.27
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.08
IndusInd Bank Ltd 3.89

基金速覽

 
淨值美金 265.4500 ▲0.59%
更新日期 2019/12/12
基金組別 印度股票
組別排名 88 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/12
年初至今 ▲0.43%
一年 ▲4%
三年收益率(年度化) ▲5.75%
五年收益率(年度化) ▲2.5%
累積報酬 ▲2554.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根印度基金 265.45000 ▲0.59

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