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2020年 01月 27日 星期一
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摩根印度基金

JPMorgan India (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/23 272.1000 ▲1.8 ▲0.67 286.1800 242.5200

資產配置

截至:2019/12

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 38.36
Software 13.16
Vehicles & Parts 10.90
Building Materials 7.75
Tobacco Products 5.53
Construction 4.51
Insurance 3.41
Restaurants 2.15
Healthcare Providers & Services 1.93
Retail -Cyclical 1.87
Conglomerates 1.22
Beverages - Alcoholic 1.21
Drug Manufacturers 1.03
Transportation 1.00
Utilities - Independent Power Producers 1.00
Industrial Products 0.95
Medical Diagnostics & Research 0.76
Chemicals 0.73
Capital Markets 0.29
Credit Services 0.05

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd 9.90
Tata Consultancy Services Ltd 8.46
Housing Development Finance Corp Ltd 8.35
Axis Bank Ltd 6.21
Maruti Suzuki India Ltd 5.84
ITC Ltd 5.61
Larsen & Toubro Ltd 5.43
Ultratech Cement Ltd 5.27
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.08
IndusInd Bank Ltd 3.89

基金速覽

 
淨值美金 272.1000 ▲0.67%
更新日期 2020/01/23
基金組別 印度股票
組別排名 87 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/23
年初至今 ▲0.83%
一年 ▲8.63%
三年收益率(年度化) ▲6.31%
五年收益率(年度化) ▲0.52%
累積報酬 ▲2621%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根印度基金 272.10000 ▲0.67

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