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摩根印度基金

JPMorgan India (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/13 262.9800 ▼3.97 ▼1.49 286.1800 242.5200

基金走勢

 
摩根印度基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2019/11/13)
262.98000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -0.51 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
758.11
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.00% 0.69 1.28 -4.45
三年 19.34% 0.13 1.11 -5.94
五年 19.20% 0.18 1.09 -1.26
十年 21.99% 0.31 0.99 0.07

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 35.62
Building Materials 8.93
Application Software 8.46
Autos 8.12
Tobacco Products 5.61
Engineering & Construction 5.43
Insurance - Life 3.31
Retail - Apparel & Specialty 2.33
Industrial Products 2.19
Restaurants 2.14
Credit Services 1.66
Beverages - Alcoholic 1.53
Drug Manufacturers 1.48
Coal 1.30
Conglomerates 1.19
Transportation & Logistics 0.99
Health Care Providers 0.72
Medical Diagnostics & Research 0.71
Brokers & Exchanges 0.25

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd 9.90
Tata Consultancy Services Ltd 8.46
Housing Development Finance Corp Ltd 8.35
Axis Bank Ltd 6.21
Maruti Suzuki India Ltd 5.84
ITC Ltd 5.61
Larsen & Toubro Ltd 5.43
Ultratech Cement Ltd 5.27
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.08
IndusInd Bank Ltd 3.89

基金速覽

 
淨值美金 262.9800 ▼1.49%
更新日期 2019/11/13
基金組別 印度股票
組別排名 78 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/13
年初至今 ▼0.51%
一年 ▲6.77%
三年收益率(年度化) ▲3.85%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲2529.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根印度基金 262.98000 ▼1.49

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