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2020年 01月 29日 星期三
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摩根印度基金

JPMorgan India (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 273.4600 ▲1.36 ▲0.5 286.1800 242.5200

基金走勢

 
摩根印度基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2020/01/24)
273.46000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 1.33 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
760.26
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.04% 0.07 1.20 -5.27
三年 18.10% 0.36 1.08 -4.51
五年 19.10% 0.17 1.10 -2.45
十年 21.84% 0.25 0.99 -0.04

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 38.36
Software 13.16
Vehicles & Parts 10.90
Building Materials 7.75
Tobacco Products 5.53
Construction 4.51
Insurance 3.41
Restaurants 2.15
Healthcare Providers & Services 1.93
Retail -Cyclical 1.87
Conglomerates 1.22
Beverages - Alcoholic 1.21
Drug Manufacturers 1.03
Transportation 1.00
Utilities - Independent Power Producers 1.00
Industrial Products 0.95
Medical Diagnostics & Research 0.76
Chemicals 0.73
Capital Markets 0.29
Credit Services 0.05

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
HDFC Bank Ltd 9.90
Tata Consultancy Services Ltd 8.46
Housing Development Finance Corp Ltd 8.35
Axis Bank Ltd 6.21
Maruti Suzuki India Ltd 5.84
ITC Ltd 5.61
Larsen & Toubro Ltd 5.43
Ultratech Cement Ltd 5.27
Kotak Mahindra Bank Ltd 5.08
IndusInd Bank Ltd 3.89

基金速覽

 
淨值美金 273.4600 ▲0.5%
更新日期 2020/01/24
基金組別 印度股票
組別排名 73 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲1.33%
一年 ▲9.15%
三年收益率(年度化) ▲6.06%
五年收益率(年度化) ▲0.62%
累積報酬 ▲2634.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根印度基金 273.46000 ▲0.5

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