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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 73.6340 | ▲0.183 | ▲0.25 | 76.1300 | 53.5180 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
73.63400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.59 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
537.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.61% | 2.10 | 1.02 | 1.31 |
| 三年 | 22.28% | 0.26 | 0.98 | -0.92 |
| 五年 | 21.28% | 0.72 | 0.98 | -0.76 |
| 十年 | 18.63% | 0.75 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.46 |
| Software | 23.73 |
| Interactive Media | 16.69 |
| Hardware | 10.95 |
| Retail -Cyclical | 7.18 |
| Media-Diversified | 2.65 |
| Credit Services | 2.43 |
| Travel & Leisure | 1.83 |
| Business Services | 0.94 |
| Capital Markets | 0.66 |
| Insurance | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.6340
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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