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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 69.3240 | ▲1.171 | ▲1.72 | 69.3240 | 46.3530 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
69.32400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 21.07 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
444.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.74% | 1.81 | 0.31 | 28.76 |
| 三年 | 21.88% | 0.23 | -0.04 | 8.40 |
| 五年 | 21.58% | 0.65 | -0.03 | 16.87 |
| 十年 | 18.39% | 0.77 | 1.00 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.59 |
| Software | 27.57 |
| Interactive Media | 15.80 |
| Hardware | 9.74 |
| Retail -Cyclical | 6.02 |
| Credit Services | 3.60 |
| Media-Diversified | 2.73 |
| Vehicles & Parts | 1.82 |
| Travel & Leisure | 1.26 |
| Healthcare Providers & Services | 0.99 |
| Capital Markets | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.3240
▲1.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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