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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 69.0420 | ▼0.282 | ▼0.41 | 69.3240 | 46.3530 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 28.59 |
Software | 27.57 |
Interactive Media | 15.80 |
Hardware | 9.74 |
Retail -Cyclical | 6.02 |
Credit Services | 3.60 |
Media-Diversified | 2.73 |
Vehicles & Parts | 1.82 |
Travel & Leisure | 1.26 |
Healthcare Providers & Services | 0.99 |
Capital Markets | 0.64 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 2.98 |
ALIBABA G USD 0.000003125 | 2.51 |
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10 | 2.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.0420
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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