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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 31.7280 | ▲0.094 | ▲0.3 | 31.7280 | 28.1590 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
31.72800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.31 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
721.20 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.33% | 0.66 | 0.96 | 1.27 |
| 三年 | 8.19% | -0.19 | 0.94 | -0.15 |
| 五年 | 9.85% | 0.14 | 1.02 | -0.43 |
| 十年 | 8.40% | 0.21 | 1.07 | -1.43 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.7280
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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