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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 33.3740 | ▲0.016 | ▲0.05 | 33.4230 | 29.6950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
33.37400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.62 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
749.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.14% | 1.92 | 0.90 | 1.17 |
| 三年 | 8.28% | -0.14 | 0.93 | -0.26 |
| 五年 | 9.84% | 0.15 | 1.02 | -0.83 |
| 十年 | 8.35% | 0.26 | 1.07 | -1.39 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.08 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BNYMellon USD Liquidity Fund | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.3740
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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