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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 31.7320 | ▲0.004 | ▲0.01 | 31.7320 | 28.1590 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/15 | 基金經理 | Spielman Adam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/08/31 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | Adam Spielman is a senior managing director and head of leveraged credit on the fixed income team at PPM. In this role, he oversees the bank loan and high yield teams and is responsible for investment and allocation decisions for several of the firm’s fixed income strategies, including high yield core and floating rate income which are managed on behalf of investors globally. Prior to his current role, he was head of fixed income research and managed a team of individuals focused on corporate credit and structured security analysis. Prior to joining PPM in 2001, Adam worked in the investment group at a Chicago-based software company. Previously, he was an investment banker at Lehman Brothers, and started his career at Peterson Consulting. Adam earned a master’s degree in accounting and finance from the University of Chicago and a bachelor’s degree in economics from Indiana University. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2465.0000 | ▲12.84 | ▲2.15 | ▲0.77 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 2024/05/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 69.0420 | ▲18.74 | ▲1.81 | ▲0.31 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 2022/02/11 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 52.9900 | ▲11.9 | ▼0.41 | ▼0.42 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 37.4200 | ▲14.67 | ▲0.83 | ▲0.94 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 33.1460 | ▲12.87 | ▲2.1 | ▲0.45 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2024/05/17 | 美元高收益債券 | 美金 | 31.7320 | ▲6.33 | ▲0.66 | ▲0.96 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 30.5420 | ▲15.68 | ▲0.11 | ▲0.95 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2024/05/17 | 其他股票 | 南非幣 | 30.2820 | ▲12.95 | ▲2.11 | ▲0.15 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 29.3610 | ▲14.67 | ▲0.77 | ▲0.94 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2024/05/17 | 日本大型股票 | 美金 | 27.7030 | ▲12.59 | ▲0.66 | ▲0.7 |
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淨值美金
31.7320
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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