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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 53.3700 | ▲0.16 | ▲0.3 | 55.2900 | 42.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
53.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 21.60 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
4,780.06 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.72% | 1.94 | 1.00 | -3.98 |
| 三年 | 15.24% | 0.41 | 1.61 | -15.15 |
| 五年 | 16.42% | 0.78 | 1.45 | -5.30 |
| 十年 | 14.49% | 0.68 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 12.94 |
| Retail -Cyclical | 10.68 |
| Software | 10.42 |
| Industrial Products | 9.49 |
| Interactive Media | 8.41 |
| Semiconductors | 7.83 |
| Conglomerates | 5.31 |
| Biotechnology | 4.17 |
| Hardware | 4.06 |
| Utilities - Regulated | 3.95 |
| Restaurants | 3.85 |
| Media-Diversified | 3.83 |
| Vehicles & Parts | 3.21 |
| Insurance | 2.72 |
| Chemicals | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 1.45 |
| Consumer Packaged Goods | 1.41 |
| Construction | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.3700
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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