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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 50.5600 | ▼0.24 | ▼0.47 | 53.1300 | 37.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
50.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 15.20 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
5,341.67 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.83% | 2.45 | 1.00 | -3.98 |
三年 | 15.75% | 0.62 | 1.61 | -15.15 |
五年 | 16.66% | 0.82 | 1.45 | -5.30 |
十年 | 14.61% | 0.57 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 20.00 |
Drug Manufacturers | 11.70 |
Semiconductors | 11.01 |
Retail -Cyclical | 7.51 |
Biotechnology | 6.57 |
Interactive Media | 5.74 |
Industrial Products | 5.21 |
Construction | 4.62 |
Consumer Packaged Goods | 3.57 |
Conglomerates | 3.39 |
Homebuilding & Construction | 3.32 |
Asset Management | 2.87 |
Vehicles & Parts | 2.38 |
Transportation | 2.30 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.02 |
Media-Diversified | 1.44 |
Aerospace & Defense | 1.31 |
Hardware | 1.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
50.5600
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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