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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 51.2400 | ▼0.03 | ▼0.06 | 53.1300 | 37.8500 |
資產配置 |
截至：2023/12 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.70 |
| Drug Manufacturers | 11.25 |
| Retail -Cyclical | 10.55 |
| Semiconductors | 8.19 |
| Industrial Products | 6.42 |
| Interactive Media | 5.86 |
| Biotechnology | 4.54 |
| Banks | 4.12 |
| Conglomerates | 3.26 |
| Construction | 3.19 |
| Travel & Leisure | 2.68 |
| Vehicles & Parts | 2.27 |
| Transportation | 1.93 |
| Oil & Gas | 1.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.81 |
| Consumer Packaged Goods | 1.68 |
| Hardware | 1.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.2400
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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