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2022年 08月 09日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/04 35.9600 ▼0.01 ▼0.03 44.8300 32.8800

基金走勢

 
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/04)
35.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% -13.95 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
3,274.86
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.54% -0.76 1.00 -3.98
三年 18.05% 0.46 1.61 -15.15
五年 16.72% 0.58 1.45 -5.30
十年 14.37% 0.59 1.45 -4.36

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 19.65
Software 14.07
Retail -Cyclical 8.44
Oil & Gas 5.62
Insurance 5.41
Utilities - Regulated 4.78
Hardware 3.28
Consumer Packaged Goods 3.28
Healthcare Plans 3.23
Waste Management 3.05
Beverages - Non-Alcoholic 3.02
Aerospace & Defense 2.69
Travel & Leisure 2.57
Capital Markets 2.48
Telecommunication Services 2.48
Credit Services 2.16
Industrial Products 1.98
Vehicles & Parts 1.83
Construction 1.50
Agriculture 1.31

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC 5.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3.61

基金速覽

 
淨值新台幣 35.9600 ▼0.03%
更新日期 2022/08/04
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 11 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/04
年初至今 ▼13.95%
一年 ▼15.57%
三年收益率(年度化) ▲7.88%
五年收益率(年度化) ▲8.64%
累積報酬 ▲259.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 35.96000 ▼0.03

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