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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 37.5300 | ▼1.64 | ▼4.19 | 49.5200 | 37.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
37.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -24.20 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,160.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.01% | -0.38 | 1.20 | 1.23 |
| 三年 | 19.19% | 1.02 | 1.14 | 4.41 |
| 五年 | 17.26% | 0.82 | 0.96 | 3.26 |
| 十年 | 13.38% | 0.96 | 0.89 | 1.46 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.42 |
| Hardware | 24.41 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Diversified Financial Services | 1.78 |
| Industrial Products | 1.19 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 106央債甲五 | 8.13 |
| 台積電 | 7.96 |
| 欣興 | 7.59 |
| 南電 | 5.96 |
| 力旺 | 5.11 |
| 新唐 | 3.54 |
| 智原 | 3.08 |
| 金像電 | 2.64 |
| 聯電 | 2.50 |
| 創意 | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.5300
▼4.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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