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野村鴻利基金

Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 37.5300 ▼1.64 ▼4.19 49.5200 37.5300

基金走勢

 
野村鴻利基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/01)
37.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -24.20 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,160.48
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.01% -0.38 1.20 1.23
三年 19.19% 1.02 1.14 4.41
五年 17.26% 0.82 0.96 3.26
十年 13.38% 0.96 0.89 1.46

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 30.42
Hardware 24.41
Travel & Leisure 1.89
Diversified Financial Services 1.78
Industrial Products 1.19

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
106央債甲五 8.13
台積電 7.96
欣興 7.59
南電 5.96
力旺 5.11
新唐 3.54
智原 3.08
金像電 2.64
聯電 2.50
創意 2.07

基金速覽

 
淨值新台幣 37.5300 ▼4.19%
更新日期 2022/07/01
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 386 / 533
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼24.2%
一年 ▼11.55%
三年收益率(年度化) ▲16.97%
五年收益率(年度化) ▲13.04%
累積報酬 ▲420.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村鴻利基金 37.53000 ▼4.19

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