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2022年 05月 22日 星期日
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野村鴻利基金

Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/20 43.9000 ▲0.22 ▲0.5 49.5200 39.6700

基金走勢

 
野村鴻利基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/20)
43.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -11.33 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
1,229.95
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.80% -0.11 1.20 1.23
三年 18.20% 1.17 1.14 4.41
五年 16.29% 1.02 0.96 3.26
十年 12.81% 1.05 0.89 1.46

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 30.42
Hardware 24.41
Travel & Leisure 1.89
Diversified Financial Services 1.78
Industrial Products 1.19

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
106央債甲五 8.13
台積電 7.96
欣興 7.59
南電 5.96
力旺 5.11
新唐 3.54
智原 3.08
金像電 2.64
聯電 2.50
創意 2.07

基金速覽

 
淨值新台幣 43.9000 ▲0.5%
更新日期 2022/05/20
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 178 / 512
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/20
年初至今 ▼11.33%
一年 ▲12.65%
三年收益率(年度化) ▲25.59%
五年收益率(年度化) ▲17.56%
累積報酬 ▲508.87%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村鴻利基金 43.90000 ▲0.5

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