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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 62.9900 | ▼0.22 | ▼0.35 | 66.9300 | 42.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
62.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
本年迄今收益% | 7.82 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,873.31 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.25% | 2.19 | 1.20 | 1.23 |
三年 | 20.04% | 0.83 | 1.14 | 4.41 |
五年 | 19.36% | 1.19 | 0.96 | 3.26 |
十年 | 15.47% | 0.96 | 0.89 | 1.46 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 35.76 |
Semiconductors | 23.37 |
Industrial Products | 4.76 |
Credit Services | 1.36 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.10 |
Telecommunication Services | 0.70 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.33 |
Chemicals | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
111央債甲3 | 9.68 |
台積電 | 7.48 |
111央債甲6 | 4.94 |
創意 | 4.40 |
力旺 | 4.23 |
奇鋐 | 2.75 |
嘉澤 | 2.55 |
健策 | 2.48 |
信驊 | 2.10 |
中租-KY | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.9900
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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