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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 64.1200 | ▲0.68 | ▲1.07 | 66.9300 | 42.6500 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 31.51 |
Semiconductors | 19.94 |
Industrial Products | 10.73 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.64 |
Travel & Leisure | 1.48 |
Credit Services | 1.24 |
Chemicals | 0.86 |
Telecommunication Services | 0.81 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
111央債甲3 | 9.68 |
台積電 | 7.48 |
111央債甲6 | 4.94 |
創意 | 4.40 |
力旺 | 4.23 |
奇鋐 | 2.75 |
嘉澤 | 2.55 |
健策 | 2.48 |
信驊 | 2.10 |
中租-KY | 2.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
64.1200
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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