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元大台灣中型100基金

Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 79.7500 ▼0.16 ▼0.2 85.8200 66.3400

基金走勢

 
元大台灣中型100基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/30)
79.75000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.11 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
1,740.10
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.09% 1.25 0.97 2.98
三年 17.41% 0.93 0.98 3.11
五年 19.40% 1.14 0.99 3.04
十年 16.65% 0.83 0.98 3.33

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 33.19
Semiconductors 12.73
Industrial Products 11.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 7.02
Transportation 6.40
Banks 5.00
Vehicles & Parts 3.24
Insurance 2.60
Conglomerates 2.38
Building Materials 1.89
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.87
Travel & Leisure 1.67
Real Estate 1.62
Steel 1.41
Drug Manufacturers 1.02
Construction 1.00
Credit Services 0.77
Chemicals 0.59
Forest Products 0.57
Agriculture 0.57
Business Services 0.46
Retail -Cyclical 0.41

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
華新 2.97
光寶科 2.49
和碩 2.38
智邦 2.29
新光金 2.16
可成 2.12
友達 1.94
旭隼 1.90
亞泥 1.84
儒鴻 1.82

基金速覽

 
淨值新台幣 79.7500 ▼0.2%
更新日期 2024/10/30
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 95 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲8.11%
一年 ▲23.06%
三年收益率(年度化) ▲15.33%
五年收益率(年度化) ▲21.69%
累積報酬 ▲412.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣中型100基金 79.75000 ▼0.2

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