MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 23日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

元大台灣中型100基金

Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 77.4000 ▲0.44 ▲0.57 85.8200 68.5200

基金走勢

 
元大台灣中型100基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/21)
77.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.31 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
1,794.44
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.79% 1.62 0.96 3.31
三年 17.48% 0.85 0.98 3.14
五年 19.43% 1.07 0.99 3.02
十年 16.64% 0.84 0.98 3.33

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 33.19
Semiconductors 12.73
Industrial Products 11.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 7.02
Transportation 6.40
Banks 5.00
Vehicles & Parts 3.24
Insurance 2.60
Conglomerates 2.38
Building Materials 1.89
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.87
Travel & Leisure 1.67
Real Estate 1.62
Steel 1.41
Drug Manufacturers 1.02
Construction 1.00
Credit Services 0.77
Chemicals 0.59
Forest Products 0.57
Agriculture 0.57
Business Services 0.46
Retail -Cyclical 0.41

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
華新 2.97
光寶科 2.49
和碩 2.38
智邦 2.29
新光金 2.16
可成 2.12
友達 1.94
旭隼 1.90
亞泥 1.84
儒鴻 1.82

基金速覽

 
淨值新台幣 77.4000 ▲0.57%
更新日期 2024/11/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 93 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲8.31%
一年 ▲15.11%
三年收益率(年度化) ▲13.32%
五年收益率(年度化) ▲21.81%
累積報酬 ▲413.89%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣中型100基金 77.40000 ▲0.57

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】