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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 77.4000 | ▲0.44 | ▲0.57 | 85.8200 | 68.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
77.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.31 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,794.44 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.79% | 1.62 | 0.96 | 3.31 |
| 三年 | 17.48% | 0.85 | 0.98 | 3.14 |
| 五年 | 19.43% | 1.07 | 0.99 | 3.02 |
| 十年 | 16.64% | 0.84 | 0.98 | 3.33 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.19 |
| Semiconductors | 12.73 |
| Industrial Products | 11.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.02 |
| Transportation | 6.40 |
| Banks | 5.00 |
| Vehicles & Parts | 3.24 |
| Insurance | 2.60 |
| Conglomerates | 2.38 |
| Building Materials | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.87 |
| Travel & Leisure | 1.67 |
| Real Estate | 1.62 |
| Steel | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.02 |
| Construction | 1.00 |
| Credit Services | 0.77 |
| Chemicals | 0.59 |
| Forest Products | 0.57 |
| Agriculture | 0.57 |
| Business Services | 0.46 |
| Retail -Cyclical | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
77.4000
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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