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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/06/25 | 37.7500 | ▼0.28 | ▼0.74 | 52.6700 | 36.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/06/25) |
37.75000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -21.48 | 基金規模(百萬) (2024/05/31) |
60.68 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.78% | -0.14 | 0.89 | -6.92 |
三年 | 28.47% | -0.28 | 0.95 | -6.64 |
五年 | 33.82% | -0.06 | 0.97 | -4.34 |
十年 | 33.26% | 0.01 | 0.97 | -4.04 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 14.58 |
Oil & Gas | 13.83 |
Utilities - Regulated | 8.16 |
Real Estate | 7.84 |
Metals & Mining | 7.73 |
Telecommunication Services | 6.69 |
Business Services | 4.68 |
Industrial Products | 4.51 |
Capital Markets | 3.21 |
Conglomerates | 3.17 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.99 |
Transportation | 2.95 |
Insurance | 2.46 |
Healthcare Providers & Services | 2.34 |
Beverages - Alcoholic | 2.22 |
Steel | 1.94 |
Retail -Cyclical | 1.84 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.70 |
Agriculture | 1.41 |
Homebuilding & Construction | 1.15 |
Consumer Packaged Goods | 1.02 |
Hardware | 0.45 |
Forest Products | 0.45 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
37.7500
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/06/25 |
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