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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/06/25 | 37.7500 | ▼0.28 | ▼0.74 | 52.6700 | 36.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/06/25) |
37.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.48 | 基金規模(百萬) (2024/05/31) |
60.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.78% | -0.14 | 0.89 | -6.92 |
| 三年 | 28.47% | -0.28 | 0.95 | -6.64 |
| 五年 | 33.82% | -0.06 | 0.97 | -4.34 |
| 十年 | 33.26% | 0.01 | 0.97 | -4.04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.58 |
| Oil & Gas | 13.83 |
| Utilities - Regulated | 8.16 |
| Real Estate | 7.84 |
| Metals & Mining | 7.73 |
| Telecommunication Services | 6.69 |
| Business Services | 4.68 |
| Industrial Products | 4.51 |
| Capital Markets | 3.21 |
| Conglomerates | 3.17 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.99 |
| Transportation | 2.95 |
| Insurance | 2.46 |
| Healthcare Providers & Services | 2.34 |
| Beverages - Alcoholic | 2.22 |
| Steel | 1.94 |
| Retail -Cyclical | 1.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.70 |
| Agriculture | 1.41 |
| Homebuilding & Construction | 1.15 |
| Consumer Packaged Goods | 1.02 |
| Hardware | 0.45 |
| Forest Products | 0.45 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
37.7500
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/25 |
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