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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 1.9609 | ▲0.0003 | ▲0.02 | 1.9609 | 1.5813 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
1.96090 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.02 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
249.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.07% | 1.00 | 0.79 | 3.28 |
| 三年 | 13.84% | 0.23 | 0.78 | 0.88 |
| 五年 | 16.41% | 0.43 | 0.87 | -0.90 |
| 十年 | 13.72% | 0.41 | 0.88 | -1.32 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.33 |
| Software | 11.24 |
| Hardware | 7.68 |
| Oil & Gas | 5.56 |
| Retail - Defensive | 4.92 |
| Industrial Products | 4.54 |
| Retail -Cyclical | 4.21 |
| Transportation | 3.60 |
| Interactive Media | 3.40 |
| Building Materials | 3.10 |
| Construction | 3.03 |
| Insurance | 2.81 |
| Tobacco Products | 2.67 |
| Drug Manufacturers | 2.56 |
| Healthcare Plans | 2.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.27 |
| Agriculture | 2.03 |
| Media-Diversified | 1.88 |
| Aerospace & Defense | 1.69 |
| Restaurants | 1.69 |
| Capital Markets | 1.61 |
| Medical Distribution | 1.57 |
| Chemicals | 1.55 |
| Healthcare Providers & Services | 1.53 |
| Telecommunication Services | 1.47 |
| Business Services | 1.37 |
| Waste Management | 1.35 |
| Real Estate | 1.22 |
| Semiconductors | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 1.08 |
| Homebuilding & Construction | 1.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.94 |
| Consumer Packaged Goods | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.9609
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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