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2024年 11月 23日 星期六
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宏利環球基金-環球股票基金AA股

Manulife GF Global Equity AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 1.9996 ▲0.0084 ▲0.42 2.0435 1.7055

資產配置

截至:2024/07

行業比重

截至:2024/07
行業類別 百分比%
Banks 11.90
Software 10.45
Hardware 6.83
Oil & Gas 4.76
Industrial Products 4.74
Retail -Cyclical 4.36
Transportation 3.57
Retail - Defensive 3.51
Tobacco Products 3.29
Drug Manufacturers 3.14
Building Materials 3.13
Business Services 2.95
Interactive Media 2.95
Insurance 2.89
Healthcare Plans 2.82
Media-Diversified 2.54
Semiconductors 2.38
Aerospace & Defense 2.21
Healthcare Providers & Services 1.90
Capital Markets 1.77
Utilities - Independent Power Producers 1.65
Restaurants 1.60
Telecommunication Services 1.58
Medical Distribution 1.54
Homebuilding & Construction 1.42
Medical Devices & Instruments 1.42
Real Estate 1.14
Construction 1.05
Chemicals 1.01
Agriculture 0.99
Waste Management 0.95
Conglomerates 0.93
Vehicles & Parts 0.73

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP 3.69
TOTAL ENERGIES SE TTE FP 3.03

基金速覽

 
淨值美金 1.9996 ▲0.42%
更新日期 2024/11/21
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 25 / 50
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲12.48%
一年 ▲17.83%
三年收益率(年度化) ▲4.86%
五年收益率(年度化) ▲8.2%
累積報酬 ▲105.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.99960 ▲0.42

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